Vorlage - 053/2012
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informationsvorlage:
Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten und durch die Umstellung auf das doppische Buchungssystem wurden sämtliche über- und außerplanmäßige Ausgaben 2011 zusammengestellt.
Von den über- und außerplanmäßigen Ausgaben wird gemäß § 117 NKomVG Kenntnis genommen
Für das Haushaltsjahr 2011 sind über folgende über- und außerplanmäßige Ausgaben zu berichten:
Ergebnishaushalt:
1110600.4071000 | Zuführung zur Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 4.521,32 € | Die Höhe war auf Aufstellung des Haushaltsplanes nicht vorhersehbar |
1110600.4072000 | Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden | 2.358,07 € | Die Höhe war auf Aufstellung des Haushaltsplanes nicht vorhersehbar |
1110600.4073000 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit | 1.749,68 € | Die Höhe war auf Aufstellung des Haushaltsplanes nicht vorhersehbar |
1110600.4161000 | Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 14.828,00 € | Die Höhe war auf Aufstellung des Haushaltsplanes nicht vorhersehbar |
1110700.4291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 36.853,83 € | Abschlussbuchung 2011 Haushaltsausgabereste |
1110901.4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 5.955,51 € | Abschlussbuchung 2011 Haushaltsausgabereste |
2110001.4241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 2.931,54 € | Abschlussbuchung 2011 Haushaltsausgabereste |
3610000.4331000 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 1.311,90 € | Abschlussbuchung 2011 Haushaltsausgabereste |
3650001.4222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 352,57 € | Einrichtung einer Kinderkrippe, Beschluss Rat vom 28.02.11 |
3650007.4332000 | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 2.344,00 € | Abschlussbuchung 2011 Haushaltsausgabereste |
4240000.4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.509,27 € | Abschlussbuchung 2011 Haushaltsausgabereste |
4240000.4241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 5.564,88 € | Abschlussbuchung 2011 Haushaltsausgabereste |
5110000.4317000 | Zuschüsse an private Unternehmen | 4.003,19 € | Abschlussbuchung 2011 Haushaltsausgabereste |
5410000.4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 29.362,29 € | Abschlussbuchung 2011 Haushaltsausgabereste |
5450002.4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 7.858,30 € | Abschlussbuchung 2011 Haushaltsausgabereste |
5510000.4317000 | Zuschüsse an private Unternehmen | 45.438,16 € | Abschlussbuchung 2011 Haushaltsausgabereste |
6110000.4372000 | Kreisumlage | 25.250,00 € | Bildung einer Rückstellung aufgrund Änderung der Schlüsselzuweisungen |
Ergebnis- und Finanzhaushalt:
1220200.4431000 | Geschäftsaufwendungen, Personalausweise und Reisepässe | 4.521,95 € | Unerwartet hohe Anzahl von Personalausweisanträgen |
2110002.4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 24.348,75 € | Abschlussbuchung 2011 Rückstellung |
3650001.4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, energetische Sanierung Kranzweg | 107.029,36 € | Beschluss VA vom 02.05.2011 |
3650001.4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 643,77 € | Einrichtung einer Kinderkrippe, Beschluss Rat vom 28.02.11 |
3650001.4222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.806,28 € | Einrichtung einer Kinderkrippe, Beschluss Rat vom 28.02.11 |
3650001.4431000 | Geschäftsaufwendungen | 1.096,06 € | Einrichtung einer Kinderkrippe, Beschluss Rat vom 28.02.11 |
3650001.4451000 | Erstattungen an Land, Personalkosten | 18.699,90 € | Die Höhe war auf Aufstellung des Haushaltsplanes nicht vorhersehbar |
4210000.4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.549,89 € | Abschlussbuchung 2011 Rückstellung |
5410000.4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 23.902,14 € | Abschlussbuchung 2011 Rückstellung |
6110000.4372000 | Kreisumlage | 467.575,00 € | Beschluss VA vom 21.11.2011 |
Finanzhaushalt:
1110600.7865100 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte | 1.265,95 € | Die Höhe war auf Aufstellung des Haushaltsplanes nicht vorhersehbar |
1110600.7865200 | Zuführung zur Versorgungsrücklage passive Beamte | 6.931,98 € | Die Höhe war auf Aufstellung des Haushaltsplanes nicht vorhersehbar |
1110700.7831200 | Software Lizenzen | 2.189,86 € | Beschaffung DV Software, Einrichtung neues Produktkonto |
1110901.7831200 | Grunderwerb | 8.884,70 € | Grunderwerb im Rahmen der Flurbereinigung erforderlich |
1260000.7831101 | Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges | 47.873,14 € | Ersatzbeschaffungen aufgrund eines unfallbedingten Totalschadens, Beschluss VA Nr. 3/2011 |
2810000.7871000 | Sanierung Heimatmuseum | 22.798,08 € | Mehrkosten bei Durchführung der Maßnahme |
3650001.7831100 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.496,78 € | Einrichtung einer Kinderkrippe, Beschluss Rat vom 28.02.11 |
3650001.7831200 | Erwerb von beweglichem Vermögen in Höhe von 150,00 – 1.000,00 € | 99,00 € | Kiga Algermissen Erwerb Streetball Tore |
3650001.7831200 | Erwerb von beweglichem Vermögen in Höhe von 150,00 – 1.000,00 € | 255,99 € | Kiga Algermissen Erwerb Camcorder |
3650001.7831200 | Erwerb von beweglichem Vermögen in Höhe von 150,00 – 1.000,00 € | 555,00 € | Kiga Algermissen Erwerb Notebook |
3650001.7831200 | Erwerb von beweglichem Vermögen in Höhe von 150,00 – 1.000,00 € | 734,26 € | Kiga Algermissen Erwerb Turnmatten und Weichboden |
3650001.7831200 | Erwerb von beweglichem Vermögen in Höhe von 150,00 – 1.000,00 € | 1.870,52 € | Kiga Algermissen Erwerb Drehscheiben |
3650001.7831200 | Erwerb von beweglichem Vermögen in Höhe von 150,00 – 1.000,00 € | 2.854,35 € | Einrichtung einer Kinderkrippe, Beschluss Rat vom 28.02.11 |
3650001.7871000 | Anlagen im Bau, Einrichtung einer Kinderkrippe | 58.176,45 € | Beschluss Rat vom 28.02.11 |
3650002.7831200 | Erwerb von beweglichem Vermögen in Höhe von 150,00 – 1.000,00 € | 22,41 € | Ersatzbeschaffung Wäschetrockner Kiga Lühnde |
4240000.7831100 | Betriebsvorrichtungen | 108.359,58 € | Erwerb Schwingboden Turnhalle Ostpreußenstraße, Einrichtung neues Produktkonto |
4240000.7831100 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.948,02 € | Die Anbringung eines Schutzbelages in der TH Ostpreußenstraße war erforderlich |
5410000.7821000 | Grunderwerb | 2.042,07 € | Erwerb von Straßengrundstücken aus Privatbesitz |
5410000.7821000 | Grunderwerb | 2.136,94 € | Erbaurechtsvertrag Kranzweg |
5410000.7871000 | Anlagen im Bau, Ausbau Jahnstraße | 65,00 € | Die Planungsgebühren sind im Haushaltsjahr 2011 zu zahlen |
5410000.7873003 | Anlagen im Bau, Fahrradabstellanlage | 34.029,32 € | Die Erweiterung der Fahrradabstellanlage war in den Planwerten nicht enthalten. |
Anlage/n:
